序號 | 項目名稱 | 收費標準 | 服務內容 | 定價形式 | 優惠措施 | ||
AC01001 | 現金交款單/進帳單/銀行匯票申請書 | 0.2元/份 | 出售給客戶現金交款單/進帳單/銀行匯票申請書 | 市場調節價 | 限時免費（2022年5月1日至2024年12月31日） | ||
AC01002 | 托收憑證 | 0.2元/份 | 出售給客戶托收憑證 | 市場調節價 | 限時免費（2022年5月1日至2024年12月31日） | ||
AC01003 | 電匯憑證 | 0.3元/份 | 出售給客戶電匯憑證 | 市場調節價 | 限時免費（2022年5月1日至2024年12月31日） | ||
AC01004 | 銀行承兌匯票 | 手續費 | 按票面金額的0.5‰收取 | 為客戶簽發銀行承兌匯票 | 市場調節價 | ||
AC01005 | 工本費 | 1元/份 | 出售給客戶銀行承兌匯票憑證 | 市場調節價 | |||
AC01006 | 查詢費 | 30元/筆 | 接受客戶委托的主動查詢，向客戶收取手續費（包括客戶持票至我行進行實地查詢） | 市場調節價 | |||
AC01007 | 注銷費 | 免費 | 為客戶辦理銀行承兌匯票注銷 | 市場調節價 | |||
AC01008 | 掛失費 | 按票面金額的0.1%（不足5元的收取5元） | 為客戶辦理銀行承兌匯票掛失 | 市場調節價 | |||
AC01009 | 委托收款/托收承付 | 手續費 | 1元/筆 | 接受客戶委托，為其提供向付款人收取款項的結算服務 | 市場調節價 | 限時免費（2022年5月1日至2024年12月31日） | |
快遞費 | 25元/筆 | 市場調節價 | |||||
AC01010 | 現金管理開通服務 | 20萬元/客戶 | 為客戶提供標準版的現金管理服務，包括賬戶管理、收付款管理、流動性管理、報表統計、資金預算、多銀行賬戶管理等服務 | 市場調節價 | 限時免費（2021年11月10日至2023年12月31日） | ||
AC01011 | 按協議定價收費 | 根據客戶需求為客戶提供現金管理方案設計，并提供個性化功能開發 | 市場調節價 | ||||
AC01012 | 現金管理服務 | 2萬元/年/客戶 | 為客戶提供現金管理產品服務支持 | 市場調節價 | |||
AC01013 | 銀企直聯開通服務 | 10萬元/客戶 | 為客戶提供銀企直聯系統對接開發技術支持、接口聯調、前置機軟件部署等服務 | 市場調節價 | 限時免費（2021年11月10日至2023年12月31日） | ||
AC01014 | 按協議定價收費 | 根據客戶個性化需求，提供銀企直聯接口開發和定制服務 | 市場調節價 | ||||
AC01015 | 銀企直聯服務 | 1萬元/年/客戶 | 為客戶提供銀企直聯系統接入技術支持服務 | 市場調節價 | |||
AC01016 | 資金監管服務費 | 標準版功能 | 根據產品服務內容收費，有以下兩種收費方式： | 接受客戶代為監管收付款交易資金的委托，或接受行業監管機構及繳存單位代為監管資金的委托，在滿足約定的付款條件或者收到行業監管機構的支付指令時，根據協議辦理監管資金的支付，促進交易達成的服務。 | 市場調節價 | 限時免費（2022年6月16日至2023年12月31日） | |
定制化功能 | 按協議約定收費 | 為客戶提供資金監管定制化功能，提供包括但不限于系統搭建、現場培訓等項目開發實施服務 | 市場調節價 | ||||